國金量化多因子的認購份額計算方法是?

認購份額的計算保留到小數點后2 位,小數點2 位以后的部分四舍五入,由此誤差產生的收益或損失由基金財產承擔。

當投資人選擇認購基金份額時,認購份額的計算方法如下:

1)認購費用適用比例費率時,認購份額的計算方法如下:

? ? ?認購費用=認購金額×認購費率/1+認購費率)

? ? ?凈認購金額=認購金額-認購費用

? ? ?認購份額=(凈認購金額+認購利息)/基金份額發售面值

2)認購費用適用固定金額時,認購份額的計算方法如下:

? ? ?認購費用=固定金額

? ? ?凈認購金額=認購金額-認購費用

? ? ?認購份額=(凈認購金額+認購利息)/基金份額發售面值

舉例說明:某投資者投資100,000元認購本基金,對應認購費率為1.20%,在募集期間產生利息50.00元,則其可得到的認購份額計算方法為:

? ? ?認購費用=100,000.00×1.20%/1+1.20%=1,185.77

? ? ?凈認購金額=100,000.00-1,185.77=98,814.23

? ? ?認購份額=(98,814.2350.00/1.00=98,864.23

? ? ?即:該投資者投資100,000元認購本基金,假設募集期間產生利息50.00元,可得到98,864.23份基金份額。

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