國金紅利增強(501072)

凈值走勢圖

收益表現

截至2019-07-08凈值增長率
一個月以來
0.18%
半年以來
--
一年以來
--
發行以來
0.19%

產品信息

  • 基金名稱 國金標普中國A股低波紅利指數增強證券投資基金(LOF)
    基金簡稱 國金紅利增強
    基金代碼 501072
    基金類型 股票型證券投資基金
    運作方式 契約型開放式
    成立日期 2019年6月5日
    基金存續期 不定期
    基金管理人 國金基金管理有限公司
    基金托管人 招商證券股份有限公司
    基金經理 宮雪
    投資目標

    本基金以指數化投資為主、增強型投資為輔,力求投資收益能夠跟蹤并適度超越標的指數。本基金力爭使日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.5%,年化跟蹤誤差不超過8%。

    投資范圍 具有良好流動性的金融工具,包括標的指數成分股及其備選成分股、其他股票(含中小板、創業板及其他經中國證監會核準發行上市的股票)、權證、股指期貨、國債期貨、國債、金融債、企業債、公司債、次級債、可交換債券、可轉換債券(含分離交易可轉債)、中小企業私募債、央行票據、短期融資券、超短期融資券、中期票據、資產支持證券、債券回購、銀行存款、同業存單、貨幣市場工具以及經中國證監會批準允許基金投資的其它金融工具(但需符合中國證監會的相關規定)。
    風險收益特征 本基金為股票指數增強型基金,屬于較高風險、較高預期收益的基金品種,其預期風險和預期收益高于混合型基金、債券型基金及貨幣市場基金。
    產品風險等級 R4(中高風險)
    業績比較基準 標普中國A股低波紅利指數收益率*95%+人民幣銀行活期存款收益率(稅后)*5%

  • 場外認購費率
    認購金額(M) 認購費率
    M<50萬 1.00%
    50萬≤M<100萬 0.80%
    M≥100萬 1000元/筆

    場外申購費率
    申購金額(M) 申購費率
    M<50萬 1.20%
    50萬≤M<100萬 1.00%
    M≥100萬 1000元/筆

    場外贖回費率
    連續持有期限(日歷日) 贖回費率
    Y<7天 1.50%
    7天≤Y<30天 0.75%
    30天≤Y<365天 0.50%
    Y≥365天 0

    注:Y為基金份額持有期限


    場內費率
    本基金份額的場內認購、申購、贖回費率由基金銷售機構參照場外贖回費率執行

    管理費率 1.20%/年
    托管費率 0.20%/年
    指數許可使用費 0.02%/年(下限為每年30,000美元)
    標的指數數據使用費 3,000 美元/年

日期份額凈值(元)份額累計凈值(元)基金資產凈值(元)基金狀態
2019-07-081.00191.0019--正常開放
2019-07-051.00201.0020--正常開放
2019-07-041.00201.0020--正常開放
2019-07-031.00151.0015--正常開放
2019-07-021.00051.0005--正常開放
2019-07-011.00051.0005--正常開放
2019-06-281.00051.0005--正常開放
2019-06-271.00051.0005--正常開放
2019-06-261.00051.0005--正常開放
2019-06-251.00041.0004--正常開放
2019-06-241.00041.0004--正常開放
2019-06-211.00031.0003204,421,153.59暫停交易
2019-06-141.00021.0002204,399,364.02暫停交易
2019-06-061.00011.0001204,374,455.52暫停交易
權益登記日分紅方案(元/份)紅利發放日
沒有找到相關記錄
电子游戏广水信息