國金惠鑫短債A(006734)

凈值走勢圖

收益表現

截至2019-07-04凈值增長率
一個月以來
0.33%
半年以來
--
一年以來
--
發行以來
0.95%

產品信息

  • 基金名稱 國金惠鑫短債債券型證券投資基金
    基金簡稱 國金惠鑫短債A
    基金代碼 006734
    基金類型 債券型證券投資基金
    運作方式 契約型開放式
    成立日期 2019年3月28日
    基金存續期 不定期
    基金管理人 國金基金管理有限公司
    基金托管人 交通銀行股份有限公司
    基金經理 徐艷芳
    投資目標 本基金主要通過重點投資短期債券,在嚴格控制風險和保持較高流動性的基礎上,力求獲得超越業績比較基準的投資回報。
    投資范圍 本基金主要投資于具有良好流動性的金融工具,包括國債、地方政府債、金融債、企業債、公司債、央行票據、中期票據、短期融資券、超短期融資券、中小企業私募債、資產支持證券、次級債、可分離交易可轉債的純債部分、債券回購、銀行存款(包括協議存款、通知存款以及定期存款等其它銀行存款)、同業存單、現金以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他固定收益類金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。
    業績比較基準 中債綜合財富(1年以下)指數收益率
    風險收益特征 本基金為債券型基金,其預期收益和風險高于貨幣市場基金,但低于股票型基金和混合型基金。
    產品風險等級 R2(中低風險)

  • 認購費率
    認購金額(M) 認購費率
    M<50萬 0.30%
    50萬≤M<200萬 0.20%
    200萬元≤M<500萬元 0.10%
    M≥500萬元 1000元/筆

    申購費率
    申購金額(M) 申購費率
    M<50萬 0.35%
    50萬≤M<200萬 0.25%
    200萬元≤M<500萬元 0.15%
    M≥500萬元 1000元/筆

    贖回費率
    連續持有期限(日歷日) 贖回費率
    Y<7日 1.50%
    7日≤Y<30日 0.10%
    Y≥30日 0

    注:Y為基金份額持有期限

    管理費率 0.30%/年
    托管費率 0.10%/年

日期份額凈值(元)份額累計凈值(元)基金資產凈值(元)基金狀態
2019-07-041.00951.0095--正常開放
2019-07-031.00921.0092--正常開放
2019-07-021.00911.0091--正常開放
2019-07-011.00901.0090--正常開放
2019-06-281.00881.0088--正常開放
2019-06-271.00861.0086--正常開放
2019-06-261.00861.0086--正常開放
2019-06-251.00861.0086--正常開放
2019-06-241.00851.0085--正常開放
2019-06-211.00831.0083--正常開放
2019-06-201.00801.0080--正常開放
2019-06-191.00791.0079--正常開放
2019-06-181.00791.0079--正常開放
2019-06-171.00791.0079--正常開放
2019-06-141.00731.0073--正常開放
2019-06-131.00731.0073--正常開放
2019-06-121.00681.0068--正常開放
2019-06-111.00671.0067--正常開放
2019-06-101.00661.0066--正常開放
2019-06-061.00651.0065--正常開放
2019-06-051.00651.0065--正常開放
2019-06-041.00621.0062--正常開放
2019-06-031.00531.0053--正常開放
2019-05-311.00521.0052--正常開放
2019-05-301.00521.0052--正常開放
2019-05-291.00511.0051--正常開放
2019-05-281.00481.0048--正常開放
2019-05-271.00481.0048--正常開放
2019-05-241.00411.0041--正常開放
2019-05-231.00401.0040--正常開放
2019-05-221.00391.0039--正常開放
2019-05-211.00291.0029--正常開放
2019-05-201.00291.0029--正常開放
2019-05-171.00271.0027--正常開放
2019-05-161.00261.0026--正常開放
2019-05-151.00241.0024--正常開放
2019-05-141.00251.0025--正常開放
2019-05-131.00171.0017--正常開放
2019-05-101.00151.0015--正常開放
2019-05-091.00151.0015--正常開放
2019-05-081.00151.0015--正常開放
2019-05-071.00131.0013--正常開放
2019-05-061.00121.0012--正常開放
2019-04-301.00081.0008--正常開放
2019-04-291.00081.0008--正常開放
2019-04-261.00031.0003--正常開放
2019-04-250.99980.9998161,158,556.44暫停交易
2019-04-190.99950.9995161,113,505.04暫停交易
2019-04-120.99860.9986160,972,781.82暫停交易
2019-04-040.99890.9989161,016,142.00暫停交易
2019-03-290.99910.9991161,045,590.12暫停交易
權益登記日分紅方案(元/份)紅利發放日
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