國金鑫瑞靈活(002155)

凈值走勢圖

收益表現

截至2019-07-04凈值增長率
一個月以來
6.44%
半年以來
24.08%
一年以來
13.54%
發行以來
11.71%

基金看點

本基金運用基于A股自身特點開發的量化多因子選股模型進行選股投資,著重用量化的方法精選估值相對較低的價值白馬股。倉位方面基本維持中高倉位,基本不進行大規模的擇時和加減倉。

產品信息

  • 基金名稱 國金鑫瑞靈活配置混合型證券投資基金
    基金簡稱 國金鑫瑞靈活
    基金代碼 002155
    基金類型 混合型
    運作方式 契約型開放式
    成立日期 2017年9月13日
    基金存續期 不定期
    基金管理人 國金基金管理有限公司
    基金托管人 興業銀行股份有限公司
    基金經理 宮雪 ? ? 楊雨龍
    投資目標 本基金通過合理的資產配置和積極的證券選擇,追求在嚴格控制風險的前提下實現資本的長期穩健回報。
    投資范圍

    本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(含中小板股票、創業板股票,以及其它經中國證監會核準上市的股票)、權證、股指期貨、國債、地方政府債、金融債、企業債、公司債、次級債、中小企業私募債、可轉換債券、可交換債券、分離交易可轉債、央行票據、中期票據、短期融資券(含超短期融資券)、資產支持證券、銀行存款、貨幣市場工具以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。

    本基金股票投資占基金資產的比例為0%–95%,每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后,現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%。

    ? ? ? ?如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍

    業績比較基準

    滬深300指數收益率*50%+中證全債指數收益率*50%

    風險收益特征 本基金為混合型基金,其預期收益及預期風險水平高于債券型基金與貨幣市場基金,低于股票型基金。
    產品風險等級 R3(中等風險)

  • .
  • 認購金額(M) 認購費率
    M<50萬 1.2%
    50萬≤M<100萬 0.8%
    100萬≤M<500萬 0.5%
    M≥500萬 每筆1000元

    申購金額(M) 申購費率
    M<50萬 1.5%
    50萬≤M<100萬 1.2%
    100萬≤M<500萬 0.8%
    M≥500萬 每筆1000元

    連續持有期限(日歷日) 贖回費率
    1天(含) ~7天 1.50%
    8天(含) ~30天 0.75%
    31天(含) ~365天 0.50%
    366天(含) ~730天 0.25%
    731天(含)以上 0

    注:Y為基金份額持有期限。


    管理費率 0.8%/年
    托管費率 0.2%/年

日期份額凈值(元)份額累計凈值(元)基金狀態
2019-07-031.11711.1171正常開放
2019-07-021.12431.1243正常開放
2019-07-011.12451.1245正常開放
2019-06-281.10791.1079正常開放
2019-06-271.10831.1083正常開放
2019-06-261.09891.0989正常開放
2019-06-251.10031.1003正常開放
2019-06-241.11091.1109正常開放
2019-06-211.10751.1075正常開放
2019-06-201.10801.1080正常開放
2019-06-191.08051.0805暫停申購
2019-06-181.06771.0677暫停申購
2019-06-171.06451.0645暫停申購
2019-06-141.06281.0628暫停申購
2019-06-131.06451.0645暫停申購
2019-06-121.06521.0652暫停申購
2019-06-111.06961.0696暫停申購
2019-06-101.04841.0484暫停申購
2019-06-061.03871.0387暫停申購
2019-06-051.04261.0426暫停申購
2019-06-041.04321.0432暫停申購
2019-06-031.04951.0495暫停申購
2019-05-311.04471.0447暫停申購
2019-05-301.04831.0483暫停申購
2019-05-291.05181.0518正常開放
2019-05-281.04971.0497正常開放
2019-05-271.04241.0424正常開放
2019-05-241.03371.0337正常開放
2019-05-231.03101.0310正常開放
2019-05-221.03731.0373正常開放
2019-05-211.03991.0399正常開放
2019-05-201.03511.0351正常開放
2019-05-171.04071.0407正常開放
2019-05-161.05181.0518正常開放
2019-05-151.05061.0506正常開放
2019-05-141.04211.0421正常開放
2019-05-131.04431.0443正常開放
2019-05-101.04451.0445正常開放
2019-05-091.04351.0435正常開放
2019-05-081.04631.0463正常開放
2019-05-071.04771.0477正常開放
2019-05-061.04431.0443正常開放
2019-04-301.05631.0563正常開放
2019-04-291.05501.0550正常開放
2019-04-261.05931.0593正常開放
2019-04-251.06831.0683正常開放
2019-04-241.09611.0961正常開放
2019-04-231.09241.0924正常開放
2019-04-221.09731.0973正常開放
2019-04-191.11421.1142正常開放
2019-04-181.10771.1077正常開放
2019-04-171.11111.1111正常開放
2019-04-161.11071.1107正常開放
2019-04-151.08931.0893正常開放
2019-04-121.09281.0928正常開放
2019-04-111.09201.0920正常開放
2019-04-101.11371.1137正常開放
2019-04-091.11421.1142正常開放
2019-04-081.11191.1119正常開放
2019-04-041.11111.1111正常開放
2019-04-031.09961.0996正常開放
2019-04-021.09151.0915正常開放
2019-04-011.09441.0944正常開放
2019-03-291.06751.0675正常開放
2019-03-281.03741.0374正常開放
2019-03-271.04561.0456正常開放
2019-03-261.03551.0355正常開放
2019-03-251.05441.0544正常開放
2019-03-221.07581.0758正常開放
2019-03-211.07671.0767正常開放
2019-03-201.07431.0743正常開放
2019-03-191.07361.0736正常開放
2019-03-181.07511.0751正常開放
2019-03-151.04611.0461正常開放
2019-03-141.03281.0328正常開放
2019-03-131.04241.0424正常開放
2019-03-121.05121.0512正常開放
2019-03-111.04601.0460正常開放
2019-03-081.02891.0289正常開放
2019-03-071.06771.0677正常開放
2019-03-061.07201.0720正常開放
2019-03-051.06341.0634正常開放
2019-03-041.05401.0540正常開放
2019-03-011.04261.0426正常開放
2019-02-281.02891.0289正常開放
2019-02-271.03111.0311正常開放
2019-02-261.02721.0272正常開放
2019-02-251.03571.0357正常開放
2019-02-220.98930.9893正常開放
2019-02-210.97580.9758正常開放
2019-02-200.98170.9817正常開放
2019-02-190.98060.9806正常開放
2019-02-180.97950.9795正常開放
2019-02-150.95440.9544正常開放
2019-02-140.96480.9648正常開放
2019-02-130.96540.9654正常開放
2019-02-120.95190.9519正常開放
2019-02-110.94570.9457正常開放
2019-02-010.93430.9343正常開放
2019-01-310.92190.9219正常開放
2019-01-300.92200.9220正常開放
2019-01-290.92930.9293正常開放
2019-01-280.94100.9410正常開放
2019-01-250.94850.9485正常開放
2019-01-240.95140.9514正常開放
2019-01-230.94680.9468正常開放
2019-01-220.94500.9450正常開放
2019-01-210.95100.9510正常開放
2019-01-180.94630.9463正常開放
2019-01-170.93940.9394正常開放
2019-01-160.94820.9482正常開放
2019-01-150.95050.9505正常開放
2019-01-140.93960.9396正常開放
2019-01-110.94500.9450正常開放
2019-01-100.93890.9389正常開放
2019-01-090.93990.9399正常開放
2019-01-080.93790.9379正常開放
2019-01-070.93760.9376正常開放
2019-01-040.92140.9214正常開放
2019-01-030.90030.9003正常開放
2019-01-020.90200.9020正常開放
2018-12-280.90340.9034正常開放
2018-12-270.90520.9052正常開放
2018-12-260.91620.9162正常開放
2018-12-250.91600.9160正常開放
2018-12-240.92330.9233正常開放
2018-12-210.91500.9150正常開放
2018-12-200.92270.9227正常開放
2018-12-190.92030.9203正常開放
2018-12-180.92920.9292正常開放
2018-12-170.93230.9323正常開放
2018-12-140.93320.9332正常開放
2018-12-130.95080.9508正常開放
2018-12-120.94180.9418正常開放
2018-12-110.94030.9403正常開放
2018-12-100.93920.9392正常開放
2018-12-070.94890.9489正常開放
2018-12-060.94610.9461正常開放
2018-12-050.95610.9561正常開放
2018-12-040.95740.9574正常開放
2018-12-030.95020.9502正常開放
2018-11-300.92920.9292正常開放
2018-11-290.92520.9252正常開放
2018-11-280.94200.9420正常開放
2018-11-270.93210.9321正常開放
2018-11-260.92390.9239正常開放
2018-11-230.92550.9255正常開放
2018-11-220.96270.9627正常開放
2018-11-210.95810.9581正常開放
2018-11-200.94930.9493正常開放
2018-11-190.97350.9735正常開放
2018-11-160.96740.9674正常開放
2018-11-150.96030.9603正常開放
2018-11-140.94480.9448正常開放
2018-11-130.94300.9430正常開放
2018-11-120.92710.9271正常開放
2018-11-090.90300.9030正常開放
2018-11-080.90370.9037正常開放
2018-11-070.90520.9052正常開放
2018-11-060.90890.9089正常開放
2018-11-050.90720.9072正常開放
2018-11-020.90270.9027正常開放
2018-11-010.88380.8838正常開放
2018-10-310.88150.8815正常開放
2018-10-300.87030.8703正常開放
2018-10-290.86280.8628正常開放
2018-10-260.86980.8698正常開放
2018-10-250.86690.8669正常開放
2018-10-240.87010.8701正常開放
2018-10-230.86830.8683正常開放
2018-10-220.88090.8809正常開放
2018-10-190.85030.8503正常開放
2018-10-180.83600.8360正常開放
2018-10-170.85150.8515正常開放
2018-10-160.84160.8416正常開放
2018-10-150.85320.8532正常開放
2018-10-120.86600.8660正常開放
2018-10-110.87100.8710正常開放
2018-10-100.92930.9293正常開放
2018-10-090.92670.9267正常開放
2018-10-080.92770.9277正常開放
2018-09-280.95340.9534正常開放
2018-09-270.94680.9468正常開放
2018-09-260.95640.9564正常開放
2018-09-250.95270.9527正常開放
2018-09-210.95460.9546正常開放
2018-09-200.94390.9439正常開放
2018-09-190.94540.9454正常開放
2018-09-180.93740.9374正常開放
2018-09-170.92520.9252正常開放
2018-09-140.93700.9370正常開放
2018-09-130.94160.9416正常開放
2018-09-120.93500.9350正常開放
2018-09-110.93460.9346正常開放
2018-09-100.93550.9355正常開放
2018-09-070.94860.9486正常開放
2018-09-060.94720.9472正常開放
2018-09-050.94950.9495正常開放
2018-09-040.96050.9605正常開放
2018-09-030.95190.9519正常開放
2018-08-310.95320.9532正常開放
2018-08-300.96340.9634正常開放
2018-08-290.97420.9742正常開放
2018-08-280.98000.9800正常開放
2018-08-270.97940.9794正常開放
2018-08-240.96530.9653正常開放
2018-08-230.96700.9670正常開放
2018-08-220.96440.9644正常開放
2018-08-210.97140.9714正常開放
2018-08-200.96230.9623正常開放
2018-08-170.95910.9591正常開放
2018-08-160.97320.9732正常開放
2018-08-150.97920.9792正常開放
2018-08-140.99370.9937正常開放
2018-08-130.99550.9955正常開放
2018-08-100.99420.9942正常開放
2018-08-090.99340.9934正常開放
2018-08-080.98260.9826正常開放
2018-08-070.99050.9905正常開放
2018-08-060.97430.9743正常開放
2018-08-030.98110.9811正常開放
2018-08-020.98540.9854正常開放
2018-08-010.99700.9970正常開放
2018-07-311.00481.0048正常開放
2018-07-301.00281.0028正常開放
2018-07-271.00551.0055正常開放
2018-07-261.00801.0080正常開放
2018-07-251.00481.0048正常開放
2018-07-241.00581.0058正常開放
2018-07-230.99460.9946正常開放
2018-07-200.98850.9885正常開放
2018-07-190.98630.9863正常開放
2018-07-180.98770.9877正常開放
2018-07-170.98770.9877正常開放
2018-07-160.98620.9862正常開放
2018-07-130.98610.9861正常開放
2018-07-120.98200.9820正常開放
2018-07-110.98190.9819正常開放
2018-07-100.98200.9820正常開放
2018-07-090.98190.9819正常開放
2018-07-060.98250.9825正常開放
2018-07-050.98170.9817正常開放
2018-07-040.98030.9803正常開放
2018-07-030.98390.9839正常開放
2018-07-020.98220.9822正常開放
2018-06-291.00331.0033正常開放
2018-06-280.99140.9914正常開放
2018-06-270.99650.9965正常開放
2018-06-261.00721.0072正常開放
2018-06-251.01331.0133正常開放
2018-06-221.02401.0240正常開放
2018-06-211.02271.0227正常開放
2018-06-201.02741.0274正常開放
2018-06-191.02731.0273正常開放
2018-06-151.04401.0440正常開放
2018-06-141.04321.0432正常開放
2018-06-131.04231.0423正常開放
2018-06-121.04561.0456正常開放
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2018-06-081.03711.0371正常開放
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2017-09-141.00021.0002暫停交易
2017-09-131.00011.0001暫停交易
權益登記日分紅方案(元/份)紅利發放日
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  • 數據截止日:2019年3月31日

    基金資產組合情況

    項目 金額(元) 占基金總資產的比例(%)
    權益投資 4,883,670.30 76.61
    其中:股票 4,883,670.30 76.61
    基金投資 - -
    固定收益投資 - -
    其中:債券 - -
    資產支持證券 - -
    貴金屬投資 - -
    金融衍生品投資 - -
    買入返售金融資產 - -
    其中:買斷式回購的買入返售金融資產 - -
    銀行存款和結算備付金合計 1,468,698.43 23.04
    其他資產 22,596.06 0.35
    合計 6,374,964.79 100.00


    報告期末按行業分類的境內股票投資組合

    行業類別 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
    農、林、牧、漁業 969.00 0.02
    采礦業 128,202.00 2.19
    制造業 2,435,320.30 41.69
    電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 88,674.00 1.52
    建筑業 188,552.00 3.23
    批發和零售業 203,663.00 3.49
    交通運輸、倉儲和郵政業 276,995.00 4.74
    住宿和餐飲業 - -
    信息傳輸、軟件和信息技術服務業 169,042.00 2.89
    金融業 1,073,262.00 18.37
    房地產業 154,113.00 2.64
    租賃和商務服務業 15,120.00 0.26
    科學研究和技術服務業 - -
    水利、環境和公共設施管理業 130,206.00 2.23
    居民服務、修理和其他服務業 - -
    教育 - -
    衛生和社會工作 19,552.00 0.33
    文化、體育和娛樂業 - -
    綜合 - -
    合計 4,883,670.30 83.60

    注:以上行業分類以2019年3月31日的中國證監會行業分類標準為依據。

    注:本基金報告期末未持有港股通股票。


    報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

    股票代碼 股票名稱 數量(股) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
    601988 中國銀行 73,700 277,849.00 4.76
    600016 民生銀行 43,400 275,156.00 4.71
    300760 邁瑞醫療 1,601 215,014.30 3.68
    601628 中國人壽 7,400 209,568.00 3.59
    600999 招商證券 11,700 204,984.00 3.51
    002304 洋河股份 1,200 156,504.00 2.68
    000895 雙匯發展 6,000 155,100.00 2.66
    603589 口子窖 2,400 130,536.00 2.23
    600983 惠而浦 15,400 109,494.00 1.87
    601997 貴陽銀行 8,100 105,705.00 1.81

    注:本基金本報告期末未持有債券。

    注:本基金本報告期末未持有資產支持證券。

    注:本基金本報告期末未持有貴金屬。

    注:本基金本報告期末未持有權證。

    注:本基金本報告期未投資股指期貨。

    注:報告期,本基金未投資國債期貨。

    報告期內基金投資的前十名證券的發行主體,沒有被監管部門立案調查,或在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰。

    其他資產構成

    名稱 金額(元)
    存出保證金 21,848.76
    應收證券清算款 -
    應收股利 -
    應收利息 747.30
    應收申購款 -
    其他應收款 -
    待攤費用 -
    其他 -
    合計 22,596.06

    注:本基金本報告期末未持有可轉換債券。

    注:本基金本報告期末指數投資前十名股票中不存在流通受限情況。

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